Il trading basato sulle news, noto anche come gambling sulle news ad alto rischio o event-driven trading, è una strategia di trading che si basa sul tentativo di trarre profitto dalle forti oscillazioni di prezzo causate da notizie economiche, politiche o aziendali di rilievo. Questa strategia può includere l'acquisto o la vendita di un asset immediatamente prima o dopo il rilascio di notizie di mercato con l'aspettativa che tali eventi generino movimenti di prezzo rapidi e significativi.
E’ una strategia che può offrire opportunità di profitti rapidi, ma presenta anche notevoli rischi. È adatta a trader esperti che hanno una buona conoscenza del funzionamento del mercato, della volatilità e che sanno gestire bene la loro psicologia sotto pressione. Per chiunque scelga di intraprendere questa strategia, è fondamentale avere un piano di gestione del rischio molto solido, comprendere le dinamiche di mercato legate agli eventi di news e valutare se la potenziale ricompensa vale i rischi implicati.

Come Funziona il Trading sulle News?
I trader che adottano questa strategia cercano di prevedere l'esito di annunci economici come i report sui tassi di interesse, dati sull'occupazione, bilanci aziendali, ecc. Basandosi sulle aspettative del mercato e sui dati previsti, essi aprono posizioni poco prima del rilascio della notizia. In alternativa, alcuni trader agiscono rapidamente subito dopo l'annuncio di una notizia. Poiché molti annunci generano un aumento della volatilità, i trader cercano di sfruttare i movimenti rapidi e bruschi dei prezzi. Questo tipo di trading è solitamente di brevissimo termine, a volte dura solo pochi minuti o secondi, cercando di catturare il movimento iniziale del mercato e chiudere la posizione prima che si stabilizzi.
Vantaggi del Trading sulle News
Le notizie di mercato possono provocare movimenti di prezzo molto ampi e rapidi. Per esempio, l'annuncio di un aumento inaspettato dei tassi di interesse può far muovere drasticamente le valute o i titoli azionari. Un trader abile può trarre vantaggio da questi movimenti e generare profitti significativi in pochi minuti. La natura ad alto rischio e ad alta ricompensa di questa strategia può attrarre coloro che cercano guadagni rapidi senza dover mantenere posizioni a lungo termine. Le notizie importanti tendono a creare incertezza nei mercati, e i trader che sanno leggere i segnali e le reazioni possono trarre vantaggio da queste situazioni. Ad esempio, una reazione eccessiva del mercato a una notizia può generare un’opportunità di trading, come un rapido rimbalzo dopo un forte calo. Durante il rilascio di dati economici significativi, la liquidità dei mercati tende ad aumentare, il che può facilitare l'ingresso e l'uscita dalle posizioni a prezzi favorevoli. La maggiore presenza di partecipanti al mercato in questi momenti rende più facile trovare un acquirente o un venditore.
Svantaggi del Trading sulle News
La volatilità che segue il rilascio delle notizie può essere estrema, causando movimenti di prezzo imprevedibili e veloci. Questo rende molto facile subire grandi perdite, specialmente se le posizioni sono aperte con leva finanziaria elevata. Il prezzo può muoversi contro la posizione del trader in un istante, e spesso i movimenti possono essere più ampi del previsto, causando slippage (esecuzioni a un prezzo peggiore rispetto a quello desiderato) e stop-loss non rispettati. Durante il rilascio delle notizie, gli spread (differenza tra prezzo di acquisto e vendita) possono allargarsi notevolmente a causa dell'incertezza e dell'aumento della domanda di liquidità. Questo può rendere molto più costoso entrare e uscire da una posizione. Anche il rischio di slippage, ovvero l’esecuzione di un ordine a un prezzo meno favorevole di quello desiderato, è molto alto. Questo può trasformare rapidamente una posizione potenzialmente vincente in una perdita significativa. Anche se il dato economico o la notizia rilasciata sono esattamente come previsto, la reazione del mercato può non essere quella attesa. Ad esempio, un dato economico positivo per una valuta può portare a un calo del suo valore se il mercato aveva già scontato il risultato. Le reazioni del mercato alle notizie possono essere influenzate da fattori non prevedibili, come il contesto economico generale o altri eventi geopolitici in corso. Molte banche e istituzioni finanziarie utilizzano sistemi di high-frequency trading (HFT) e algoritmi per sfruttare le notizie di mercato in modo automatizzato. Questi sistemi sono in grado di leggere e reagire alle notizie in millisecondi, rendendo molto difficile per i trader manuali competere in termini di velocità. Questo può significare che i trader individuali finiscono per entrare nel mercato quando i movimenti principali sono già avvenuti, ottenendo posizioni meno favorevoli rispetto ai grandi operatori. Il trading basato sul gambling sulle news può essere molto stressante, poiché richiede decisioni rapide e implica un alto livello di incertezza. Il rischio di perdite significative in breve tempo può generare forte ansia, e il trader può essere tentato di prendere decisioni impulsive. È una strategia che non è adatta a tutti, soprattutto a coloro che faticano a mantenere la calma in situazioni di alta pressione.

Come operare concretamente sulle news?
Lo straddle su un grafico con candele a 1 ora (H1) è una strategia di trading con le opzioni, utilizzata spesso per operare su eventi che possono causare volatilità, come le notizie economiche (ad esempio, pubblicazione dei dati macroeconomici o degli utili aziendali). Questa strategia prevede l'acquisto simultaneo di una call e di una put con lo stesso strike price e la stessa data di scadenza. L’obiettivo principale dello straddle è sfruttare la volatilità prevista in seguito a un evento significativo. Non importa la direzione del movimento del mercato (su o giù), ma quanto il mercato si muoverà. La strategia è profittevole se il prezzo dell'asset subisce un movimento importante (verso l'alto o verso il basso) rispetto al prezzo di esercizio (strike price). Timing e volatilità: Lo straddle è particolarmente efficace se la notizia è in grado di generare volatilità sufficiente per un ampio movimento di prezzo. Attenzione perché la strategia ha un costo iniziale più alto rispetto all'acquisto di una singola opzione, poiché si acquistano due opzioni (call e put). Pertanto, è necessario che il movimento del prezzo dell'asset sia sufficientemente ampio per coprire il costo totale. Utilizzare il grafico a candele H1 ti permette di monitorare meglio le reazioni del mercato alle notizie e di avere una visione a breve termine delle dinamiche di prezzo.
Questi i passaggi:
Guarda il calendario economico per identificare l'ora di rilascio della notizia che potrebbe causare volatilità. Ad esempio, decisioni sui tassi d'interesse, report sugli utili di una grande azienda, o dati economici come il PIL o l'inflazione. Analizza il grafico a candele H1 nelle ore che precedono l’evento per vedere se il mercato è in consolidamento (laterale) o se ci sono segni di attesa da parte degli operatori. Un mercato laterale può essere un buon momento per aprire uno straddle, poiché spesso anticipa un movimento forte al rilascio della notizia. Definisci lo strike price (prezzo di esercizio) per la call e la put. Di solito, viene scelto vicino al prezzo corrente dell'asset, dato che la strategia punta a catturare movimenti significativi sia al rialzo che al ribasso. Dopo l'uscita della notizia, osserva le candele H1 per individuare una rottura significativa al rialzo o al ribasso. La strategia straddle è utile quando c'è un ampio movimento in entrambe le direzioni. Ad esempio se il prezzo sale nettamente, la call genererà profitto mentre la put potrebbe scadere senza valore e se il prezzo scende nettamente, la put genererà profitto mentre la call potrebbe scadere senza valore. Se il prezzo si muove fortemente in una direzione e la volatilità inizia a diminuire, potresti valutare di chiudere la posizione per evitare che il guadagno venga eroso dal tempo (effetto time decay delle opzioni). Se invece il movimento non è stato sufficientemente ampio, potresti chiudere entrambe le posizioni per limitare la perdita.
Esempio pratico di Straddle su grafico H1:
L'uscita del dato sugli utili di una grande azienda è prevista alle 14:00. Sul grafico H1, noti che il prezzo dell'azione è stabile attorno a 50€ nelle ore precedenti. Acquisti una call con strike 50€ e una put con strike 50€, entrambe con scadenza a breve (ad esempio, a pochi giorni o settimane). Dopo la pubblicazione degli utili, l'azione si muove rapidamente a 55€ (movimento rialzista). In questo caso, la call diventa profittevole, mentre la put perde valore. Se il movimento è abbastanza forte e supera il costo dell'acquisto delle due opzioni, puoi vendere la call e chiudere la posizione complessiva per ottenere un profitto.
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